Тарифы на оплату услуг депозитария компании

Тарифный план «Основной»

Вид услуги Стоимость услуги, руб.
(НДС не облагается)
I. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО
1. Открытие счета депо / раздела счета депо Бесплатно
2. Закрытие счета депо / раздела счета депо Бесплатно
3. Внесение изменений в анкетные данные, в реквизиты счета депо Бесплатно
4. Ведение счета/счетов депо в рамках одного Депозитарного договора (за календарный месяц) Бесплатно
II. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО
5. Выдача отчетов об исполнении депозитарных поручений Бесплатно
6. Выдача выписки о состоянии счета депо по запросу Бесплатно
7. Выдача отчета об операциях по счету депо за период по запросу Бесплатно
III. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО
Место проведения расчетов — Депозитарий ООО ВТБ Капитал Брокер
8. Зачисление на счет депо / списание ценных бумаг со счета депо (без движения ценных бумаг в депозитарии места хранения) 150 руб.
9. Зачисление на счет (раздел счета) депо / списание ценных бумаг со счета (раздела счета) депо (с движением ценных бумаг в депозитарии места хранения) 250 руб.
10. Блокирование / снятие блокирования ценных бумаг по поручению Депонента внутри Депозитария 500 руб.
11. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами залога / прекращение обременения ценных бумаг обязательствами залога (взимается с Депонента-залогодателя) определяется дополнительным соглашением Сторон
Место проведения расчетов — НКО АО НРД / НКО АО НРД в Евроклир, Клирстрим, DTC, др.
12. Зачисление / списание ценных бумаг (свободная поставка, место проведения расчетов — НКО АО НРД) 250 руб.
13. Зачисление / списание ценных бумаг свободная поставка (место проведения расчетов — Евроклир, Клирстрим, DTC, др.) 650 руб.
14. Зачисление ценных бумаг на счет депо / списание ценных бумаг со счета депо по итогам сделок, заключенных на фондовом рынке ПАО Московская Биржа Бесплатно
Место проведения расчетов — Банк ВТБ (ПАО) / Банк ВТБ (ПАО) в Евроклир, Клирстрим, DTC, др.
15. Зачисление / списание ценных бумаг (свободная поставка, место проведения расчетов — Банк ВТБ (ПАО)) 1200 руб.
16. Зачисление / списание ценных бумаг (свободная поставка, место проведения расчетов — Евроклир, Клирстрим, DTC, др.) 1200 руб.
Место проведения расчетов — реестр1
17. Зачисление ценных бумаг на счет депо Бесплатно
18. Списание ценных бумаг со счета депо 950 руб.
IV. ХРАНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
19. Хранение и учет ценных бумаг (за календарный месяц) 1. Для ценных бумаг, имеющих рыночную цену:

1.1. с местом хранением в НКО АО НРД:

  • при стоимости остатка ценных бумаг2 за календарный день не менее 10 000 000 руб.:
    0,024% (годовых) от стоимости остатка ценных бумаг2 за день
  • при стоимости остатка ценных бумаг3 за календарный день менее 10 000 000 руб.:
    0,036% (годовых) от стоимости остатка ценных бумаг3 за день

1.2. с местом хранения в Банке ВТБ (ПАО):

0,06% (годовых) от стоимости остатка ценных бумаг3 за день.

2. Для ценных бумаг, не имеющих рыночной цены3:
400 руб. за один выпуск ценных бумаг на счете депо за месяц

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Вид услуги Стоимость услуги, руб.
(включает НДС)
20. Налоговое раскрытие при выплате дохода по ценным бумагам американских эмитентов. 2500 руб. (за каждое исполненное раскрытие)
21. Обработка формы идентификации лица при выплате дохода по американским ценным бумагам в депозитарий места хранения ценных бумаг:
а) для физического лица
б) для юридического лица
700 руб. (а)
4 000 руб. (б)
22. Содействие в возврате излишне удержанного налога после окончания периода стандартных налоговых процедур, при выплате дохода по американским ценным бумагам 8 000 руб.
23. Налоговое раскрытие по депозитарным распискам на акции российских эмитентов при выплате дохода по депозитарным распискам, переданное в депозитарий места хранения ценных бумаг. 5 000 руб.
24. Содействие в предоставлении пониженной налоговой ставки при проведении выплаты дохода по иностранным ценным бумагам, кроме американских ценных бумаг и депозитарных расписок на акции российских эмитентов. 12 000 руб.
25. Содействие в предоставлении информации по запросу Депонента об исчисленных и удержанных налогах и проведенных выплатах в отношении ценных бумаг российских и иностранных эмитентов. 4 000 руб.
Вид услуги Стоимость услуги, руб.
(НДС не облагается)
26. Услуги, связанные с голосованием на собраниях акционеров. 500 руб. (за одну услугу)
27. Прием и обработка/отмена поручения на участие в добровольном корпоративном действии. 750 руб. (с исполнением через НКО АО НРД)
3 500 руб. (с исполнением через Банк ВТБ (ПАО))
VI. УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (не квалифицированных в качестве ценных бумаг)
Вид услуги Стоимость услуги, руб.
(включает НДС)
28. Открытие счета для учета иностранных финансовых инструментов бесплатно
29. Внесение изменений в реквизиты счета для учета иностранных финансовых инструментов бесплатно
30. Ведение счета для учета иностранных финансовых инструментов (за календарный месяц) бесплатно
31. Выдача отчета в бумажной форме по запросу бесплатно
32. Хранение и учет иностранных финансовых инструментов (за календарный месяц) 1. Для иностранных финансовых инструментов, имеющих рыночную цену:
1.1.с местом хранением в НКО АО НРД: - при стоимости остатка иностранных финансовых инструментов4 за календарный день не менее 10 000 000 руб.:
0,024% (годовых) от стоимости остатка иностранных финансовых инструментов5 за день.
- при стоимости остатка иностранных финансовых инструментов5 за календарный день менее 10 000 000 руб.:
0,036% (годовых) от стоимости остатка иностранных финансовых инструментов5 за день.
1.2 с местом хранения в Банке ВТБ (ПАО):
0,06% (годовых) от стоимости остатка иностранных финансовых инструментов5 за день.
2. Для иностранных финансовых инструментов, не имеющих рыночной цены5:
400 руб. за один выпуск иностранных финансовых инструментов на счете депо за месяц.
33. Прием и обработка/отмена поручения на участие в добровольном корпоративном действии 750 руб. (с исполнением через НКО АО НРД)
3 500 руб. (с исполнением через Банк ВТБ (ПАО))
Место исполнения – ООО ВТБ Капитал Брокер
34. Блокирование/разблокирование иностранных финансовых инструментов 500 руб.
Место исполнения – НКО АО НРД в Евроклир, Клирстрим, DTC, др
35. Зачисление /списание иностранных финансовых инструментов (свободная поставка) 650 руб.
36. Отмена поручения 250 руб.
Место исполнения - Банк ВТБ (ПАО) в Евроклир, Клирстрим, DTC, др
37. Зачисление / списание иностранных финансовых инструментов (свободная поставка) 1 200 руб.
VII. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ
38. Иные услуги, не указанные в настоящих Тарифах6 определяется доп. соглашением Сторон

Тарифный план «Эксперт»7

Вид услуги Стоимость услуги, руб.
(НДС не облагается)
I. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО
1. Открытие счета депо / раздела счета депо бесплатно
2. Закрытие счета депо / раздела счета депо бесплатно
3. Назначение Оператора бесплатно
4. Отмена Оператора бесплатно
5. Внесение изменений в анкетные данные, в реквизиты счета депо Бесплатно
6. Ведение счета/счетов депо в рамках одного Депозитарного договора (за календарный месяц) бесплатно
II. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО
7. Выдача отчетов об исполнении депозитарных поручений бесплатно
8. Выдача выписки о состоянии счета депо по запросу бесплатно
9. Выдача отчета об операциях по счету депо за период по запросу бесплатно
III. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО
Место проведения расчетов — Депозитарий ООО ВТБ Капитал Брокер
10. Зачисление на счет депо / списание ценных бумаг со счета депо (без движения ценных бумаг в депозитарии места хранения) бесплатно
11. Зачисление на счет (раздел счета) депо / списание ценных бумаг со счета (раздела счета) депо (с движением ценных бумаг в депозитарии места хранения) бесплатно
12. Блокирование / снятие блокирования ценных бумаг по поручению Депонента внутри Депозитария бесплатно
13. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами залога / прекращение обременения ценных бумаг обязательствами залога (взимается с Депонента-залогодателя) определяется дополнительным соглашением Сторон
Место проведения расчетов — НКО АО НРД / НКО АО НРД в Евроклир, Клирстрим, DTC, др.
14. Зачисление / списание ценных бумаг (свободная поставка, место проведения расчетов — НКО АО НРД) бесплатно
15. Зачисление / списание ценных бумаг свободная поставка (место проведения расчетов — Евроклир, Клирстрим, DTC, др.) бесплатно
16. Зачисление ценных бумаг на счет депо / списание ценных бумаг со счета депо по итогам сделок, заключенных на фондовом рынке ПАО Московская Биржа бесплатно
Место проведения расчетов — Банк ВТБ (ПАО) / Банк ВТБ (ПАО) в Евроклир, Клирстрим, DTC, др.
17. Зачисление / списание ценных бумаг (свободная поставка, место проведения расчетов — Банк ВТБ (ПАО)) бесплатно
18. Зачисление / списание ценных бумаг (свободная поставка, место проведения расчетов — Евроклир, Клирстрим, DTC, др.) бесплатно
Место проведения расчетов — реестр8
19. Зачисление ценных бумаг на счет депо бесплатно
20. Списание ценных бумаг со счета депо бесплатно
IV. ХРАНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
21. Хранение и учет ценных бумаг (за календарный месяц)
  • 0,036% (годовых) — при стоимости остатка ценных бумаг9 менее 10 000 000 руб. в день
  • 0,024% (годовых) — при стоимости остатка ценных бумаг10 свыше 10 000 000 руб. в день
V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Вид услуги Стоимость услуги, руб.
(включает НДС)
22. Налоговое раскрытие при выплате дохода по ценным бумагам американских эмитентов 2200 руб. (за каждое исполненное раскрытие)
23. Обработка формы идентификации лица при выплате дохода по американским ценным бумагам в депозитарий места хранения ценных бумаг:
а) для физического лица
б) для юридического лица
550 руб. (а)
3 300 руб. (б)
24. Возврат излишне удержанного налога после окончания периода стандартных налоговых процедур, при выплате дохода по американским ценным бумагам (Tax Adjustment) 6 600 руб.
25. Обработка Налогового раскрытия по депозитарным распискам на акции российских эмитентов для передачи вышестоящему депозитарию. 4 400 руб.
26. Проверка полноты и правильности документов, представленных для получения налоговых льгот и освобождений при выплате доходов по ценным бумагам российских эмитентов и по депозитарным распискам на акции российских эмитентов, которые учитываются на счетах депо владельца в НРД
а) для резидентов РФ
б) для нерезидентов
4 400 руб. (а)
10 000 руб. (б)
27. Предоставление пониженной налоговой ставки при проведении выплаты дохода по иностранным ценным бумагам, кроме американских ценных бумаг и депозитарных расписок на акции российских эмитентов. 10 000 руб.
28. Предоставление информации по запросу Депонента об исчисленных и удержанных налогах и проведенных выплатах в отношении ценных бумаг российских и иностранных эмитентов. 3 300 руб.
29. Обработка уточняющего Налогового раскрытия для проведения перерасчета ранее удержанного налога c доходов по ценным бумагам российских эмитентов. 4 000 руб.
30. Обработка Налогового раскрытия по ценным бумагам российских эмитентов, предоставленного на бумажном носителе. 5 500 руб.
31. Предоставление электронных отчетов по итогам исчисления и удержания (перерасчета) налогов с доходов по ценным бумагам российских эмитентов:
а) в формате XML+XSL
б) в формате EXCEL
2 500 руб.(а)
4 000 руб. (б)
Вид услуги Стоимость услуги, руб.
(НДС не облагается)
32. Услуги, связанные с голосованием на собраниях акционеров. 500 руб. (за одну услугу)
33. Прием и обработка/отмена поручения на участие в добровольном корпоративном действии. 750 руб. (с исполнением через НКО АО НРД)
3 500 руб. (с исполнением через Банк ВТБ (ПАО))
VI. УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (не квалифицированных в качестве ценных бумаг)
Вид услуги Стоимость услуги, руб.
(включает НДС)
34. Открытие счета для учета иностранных финансовых инструментов бесплатно
35. Внесение изменений в реквизиты счета для учета иностранных финансовых инструментов бесплатно
36. Ведение счета для учета иностранных финансовых инструментов (за календарный месяц) бесплатно
37. Выдача отчета в бумажной форме по запросу бесплатно
38. Хранение и учет иностранных финансовых инструментов (за календарный месяц) 1. Для иностранных финансовых инструментов, имеющих рыночную цену:
1.1.с местом хранением в НКО АО НРД: - при стоимости остатка иностранных финансовых инструментов10 за календарный день не менее 10 000 000 руб.:
0,024% (годовых) от стоимости остатка иностранных финансовых инструментов11 за день.
- при стоимости остатка иностранных финансовых инструментов11 за календарный день менее 10 000 000 руб.:
0,036% (годовых) от стоимости остатка иностранных финансовых инструментов11 за день.
1.2 с местом хранения в Банке ВТБ (ПАО):
0,06% (годовых) от стоимости остатка иностранных финансовых инструментов11 за день.
2. Для иностранных финансовых инструментов, не имеющих рыночной цены11:
400 руб. за один выпуск иностранных финансовых инструментов на счете депо за месяц.
39. Прием и обработка/отмена поручения на участие в добровольном корпоративном действии 750 руб. (с исполнением через НКО АО НРД)
3 500 руб. (с исполнением через Банк ВТБ (ПАО))
Место исполнения – ООО ВТБ Капитал Брокер
40. Блокирование/разблокирование иностранных финансовых инструментов 500 руб.
Место исполнения – НКО АО НРД в Евроклир, Клирстрим, DTC, др
41. Зачисление /списание иностранных финансовых инструментов (свободная поставка) 650 руб.
42. Отмена поручения 250 руб.
Место исполнения - Банк ВТБ (ПАО) в Евроклир, Клирстрим, DTC, др
43. Зачисление / списание иностранных финансовых инструментов (свободная поставка) 1 200 руб.
VII. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ
44. Иные услуги, не указанные в настоящих Тарифах12 определяется доп. соглашением Сторон

Тарифный план «Эксперт 2»13

Вид услуги Стоимость услуги, руб.
(НДС не облагается)
I. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО
1. Открытие счета депо / раздела счета депо бесплатно
2. Закрытие счета депо / раздела счета депо бесплатно
3. Назначение Оператора бесплатно
4. Отмена Оператора бесплатно
5. Внесение изменений в анкетные данные, в реквизиты счета депо бесплатно
6. Ведение счета/счетов депо в рамках одного Депозитарного договора (за календарный месяц) бесплатно
II. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО
7. Выдача отчетов об исполнении депозитарных поручений бесплатно
8. Выдача выписки о состоянии счета депо по запросу бесплатно
9. Выдача отчета об операциях по счету депо за период по запросу бесплатно
III. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО
Место проведения расчетов — Депозитарий ООО ВТБ Капитал Брокер
10. Зачисление на счет депо / списание ценных бумаг со счета депо (без движения ценных бумаг в депозитарии места хранения) бесплатно
11. Зачисление на счет (раздел счета) депо / списание ценных бумаг со счета (раздела счета) депо (с движением ценных бумаг в депозитарии места хранения) бесплатно
12. Блокирование / снятие блокирования ценных бумаг по поручению Депонента внутри Депозитария бесплатно
13. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами залога / прекращение обременения ценных бумаг обязательствами залога (взимается с Депонента-залогодателя) определяется дополнительным соглашением Сторон
Место проведения расчетов — НКО АО НРД / НКО АО НРД в Евроклир, Клирстрим, DTC, др.
14. Зачисление / списание ценных бумаг (свободная поставка, место проведения расчетов — НКО АО НРД) бесплатно
15. Зачисление / списание ценных бумаг свободная поставка (место проведения расчетов — Евроклир, Клирстрим, DTC, др.) бесплатно
16. Зачисление ценных бумаг на счет депо / списание ценных бумаг со счета депо по итогам сделок, заключенных на фондовом рынке ПАО Московская Биржа бесплатно
Место проведения расчетов — Банк ВТБ (ПАО) / Банк ВТБ (ПАО) в Евроклир, Клирстрим, DTC, др.
17. Зачисление / списание ценных бумаг (свободная поставка, место проведения расчетов — Банк ВТБ (ПАО)) бесплатно
18. Зачисление / списание ценных бумаг (свободная поставка, место проведения расчетов — Евроклир, Клирстрим, DTC, др.) бесплатно
Место проведения расчетов — реестр14
19. Зачисление ценных бумаг на счет депо бесплатно
20. Списание ценных бумаг со счета депо бесплатно
IV. ХРАНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
21. Хранение и учет ценных бумаг (за календарный месяц) 0,5% (годовых) — от стоимости остатка ценных бумаг15 за день
V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
22. Обработка Налогового раскрытия при выплате дохода по иностранным ценным бумагам, попадающим под регулирование Главы 3 и Главы 4 Налогового Кодекса США (далее «американские ценные бумаги»), по счетам номинального держания/доверительного управления. 2200 руб. (за каждое исполненное раскрытие)
23. Прием и признание формы идентификации лица при выплате дохода по американским ценным бумагам:
а) для физического лица
б) для юридического лица
550 руб. (а)
3 300 руб. (б)
24. Возврат излишне удержанного налога после окончания периода стандартных налоговых процедур, при выплате дохода по американским ценным бумагам
(Tax Adjustment)
6 600 руб.
25. Обработка Налогового раскрытия по депозитарным распискам на акции российских эмитентов для передачи вышестоящему депозитарию. 4 400 руб.
26. Проверка полноты и правильности документов, представленных для получения налоговых льгот и освобождений при выплате доходов по ценным бумагам российских эмитентов и по депозитарным распискам на акции российских эмитентов, которые учитываются на счетах депо владельца в НРД
а) для резидентов РФ
б) для нерезидентов
4 400 руб. (а)
10 000 руб. (б)
27. Предоставление пониженной налоговой ставки при проведении выплаты дохода по иностранным ценным бумагам, кроме американских ценных бумаг и депозитарных расписок на акции российских эмитентов. 10 000 руб.
28. Предоставление информации по запросу Депонента об исчисленных и удержанных налогах и проведенных выплатах в отношении ценных бумаг российских и иностранных эмитентов. 3 300 руб.
29. Обработка уточняющего Налогового раскрытия для проведения перерасчета ранее удержанного налога c доходов по ценным бумагам российских эмитентов. 4 000 руб.
30. Обработка Налогового раскрытия по ценным бумагам российских эмитентов, предоставленного на бумажном носителе. 5 500 руб.
31. Предоставление электронных отчетов по итогам исчисления и удержания (перерасчета) налогов с доходов по ценным бумагам российских эмитентов:
а) в формате XML+XSL
б) в формате EXCEL
2 500 руб.(а)
4 000 руб. (б)
Вид услуги Стоимость услуги, руб.
(НДС не облагается)
32. Услуги, связанные с голосованием на собраниях акционеров. 500 руб. (за одну услугу)
33. Прием и обработка/отмена поручения на участие в добровольном корпоративном действии. 750 руб. (с исполнением через НКО АО НРД)
3 500 руб. (с исполнением через Банк ВТБ (ПАО))
VI. УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (не квалифицированных в качестве ценных бумаг)
Вид услуги Стоимость услуги, руб.
(включает НДС)
34. Открытие счета для учета иностранных финансовых инструментов бесплатно
35. Внесение изменений в реквизиты счета для учета иностранных финансовых инструментов бесплатно
36. Ведение счета для учета иностранных финансовых инструментов (за календарный месяц) бесплатно
37. Выдача отчета в бумажной форме по запросу бесплатно
38. Хранение и учет иностранных финансовых инструментов (за календарный месяц) 1. Для иностранных финансовых инструментов, имеющих рыночную цену:
1.1.с местом хранением в НКО АО НРД: - при стоимости остатка иностранных финансовых инструментов16 за календарный день не менее 10 000 000 руб.:
0,024% (годовых) от стоимости остатка иностранных финансовых инструментов17 за день.
- при стоимости остатка иностранных финансовых инструментов17 за календарный день менее 10 000 000 руб.:
0,036% (годовых) от стоимости остатка иностранных финансовых инструментов17 за день.
1.2 с местом хранения в Банке ВТБ (ПАО):
0,06% (годовых) от стоимости остатка иностранных финансовых инструментов17 за день.
2. Для иностранных финансовых инструментов, не имеющих рыночной цены17:
400 руб. за один выпуск иностранных финансовых инструментов на счете депо за месяц.
39. Прием и обработка/отмена поручения на участие в добровольном корпоративном действии 750 руб. (с исполнением через НКО АО НРД)
3 500 руб. (с исполнением через Банк ВТБ (ПАО))
Место исполнения – ООО ВТБ Капитал Брокер
40. Блокирование/разблокирование иностранных финансовых инструментов 500 руб.
Место исполнения – НКО АО НРД в Евроклир, Клирстрим, DTC, др
41. Зачисление /списание иностранных финансовых инструментов (свободная поставка) 650 руб.
42. Отмена поручения 250 руб.
Место исполнения - Банк ВТБ (ПАО) в Евроклир, Клирстрим, DTC, др
43. Зачисление / списание иностранных финансовых инструментов (свободная поставка) 1 200 руб.
VII. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ
44. Иные услуги, не указанные в настоящих Тарифах18 определяется доп. соглашением Сторон

1Дополнительно Депонент возмещает Депозитарию фактические расходы на проведение операции в реестре.
2Стоимость остатка ценных бумаг за календарный день определяется как сумма стоимостей остатков по каждому выпуску ценных бумаг, хранимых на счете/счетах депо Депонента на конец календарного дня, на который определяется стоимость. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Рыночной ценой для расчета стоимости остатка ценны х бумаг признается цена 1) для ценных бумаг с местом хранения в НКО АО НРД - публикуемая НКО АО НРД «Информация об оценке рыночной стоимости ценных бумаг для расчета платы за хранение» (www.nsd.ru), или 2) для ценных бумаг с местом хранения Банк ВТБ (ПАО - полученная из Банка ВТБ (ПАО).
3Комиссия рассчитывается пропорционально количеству дней хранения ценной бумаги, если период хранения составил менее, чем календарный месяц.
4Стоимость остатка иностранных финансовых инструментов за календарный день определяется как сумма стоимостей остатков по каждому выпуску иностранных финансовых инструментов, хранимых на счете/счетах депо Депонента на конец календарного дня, на который определяется стоимость. Стоимость остатка по каждому выпуску иностранных финансовых инструментов за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену иностранных финансовых инструментов этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Рыночной ценой для расчета стоимости остатка иностранных финансовых инструментов признается цена 1) для иностранных финансовых инструментов с местом хранения в НКО АО НРД - публикуемая НКО АО НРД «Информация об оценке рыночной стоимости ценных бумаг для расчета платы за хранение» (www.nsd.ru), или 2) для иностранных финансовых инструментов с местом хранения Банк ВТБ (ПАО - полученная из Банка ВТБ (ПАО).
5Комиссия рассчитывается пропорционально количеству дней хранения иностранного финансового инструмента, если период хранения составил менее, чем календарный месяц.
6Депонент/Клиент возмещает фактические расходы, понесенные Депозитарием в соответствии с действующим законодательством, не учтенные в данных Тарифах или предусмотренные дополнительным соглашением сторон.
7Данный тариф является действующим только для Депонентов, подключившихся к тарифному плану до 29 июня 2018 года.
8Дополнительно Депонент возмещает Депозитарию фактические расходы на проведение операции в реестре.
9Стоимость остатка ценных бумаг за календарный день определяется как сумма стоимостей остатков по каждому выпуску ценных бумаг, хранимых на счете/счетах депо Депонента на конец календарного дня, на который определяется стоимость. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Рыночной ценой для расчета стоимости остатка ценны х бумаг признается цена 1) для ценных бумаг с местом хранения в НКО АО НРД - публикуемая НКО АО НРД «Информация об оценке рыночной стоимости ценных бумаг для расчета платы за хранение» (www.nsd.ru), или 2) для ценных бумаг с местом хранения Банк ВТБ (ПАО - полученная из Банка ВТБ (ПАО).
10Стоимость остатка иностранных финансовых инструментов за календарный день определяется как сумма стоимостей остатков по каждому выпуску иностранных финансовых инструментов, хранимых на счете/счетах депо Депонента на конец календарного дня, на который определяется стоимость. Стоимость остатка по каждому выпуску иностранных финансовых инструментов за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену иностранных финансовых инструментов этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Рыночной ценой для расчета стоимости остатка иностранных финансовых инструментов признается цена 1) для иностранных финансовых инструментов с местом хранения в НКО АО НРД - публикуемая НКО АО НРД «Информация об оценке рыночной стоимости ценных бумаг для расчета платы за хранение» (www.nsd.ru), или 2) для иностранных финансовых инструментов с местом хранения Банк ВТБ (ПАО - полученная из Банка ВТБ (ПАО).
11Комиссия рассчитывается пропорционально количеству дней хранения иностранного финансового инструмента, если период хранения составил менее, чем календарный месяц.
12Депонент/Клиент возмещает фактические расходы, понесенные Депозитарием в соответствии с действующим законодательством, не учтенные в данных Тарифах или предусмотренные дополнительным соглашением сторон.
13Данный тариф является действующим только для Депонентов, подключившихся к тарифному плану до 29 июня 2018 года.
14Дополнительно Депонент возмещает Депозитарию фактические расходы на проведение операции в реестре.
15Стоимость остатка ценных бумаг за календарный день определяется как сумма стоимостей остатков по каждому выпуску ценных бумаг , хранимых на счете/счетах депо Депонента на конец календарного дня, на который определяется стоимость. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Рыночной ценой для расчета стоимости остатка ценны х бумаг признается цена 1) для ценных бумаг с местом хранения в НКО АО НРД - публикуемая НКО АО НРД «Информация об оценке рыночной стоимости ценных бумаг для расчета платы за хранение» (www.nsd.ru), или 2) для ценных бумаг с местом хранения Банк ВТБ (ПАО - полученная из Банка ВТБ (ПАО).
16Стоимость остатка иностранных финансовых инструментов за календарный день определяется как сумма стоимостей остатков по каждому выпуску иностранных финансовых инструментов, хранимых на счете/счетах депо Депонента на конец календарного дня, на который определяется стоимость. Стоимость остатка по каждому выпуску иностранных финансовых инструментов за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену иностранных финансовых инструментов этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Рыночной ценой для расчета стоимости остатка иностранных финансовых инструментов признается цена 1) для иностранных финансовых инструментов с местом хранения в НКО АО НРД - публикуемая НКО АО НРД «Информация об оценке рыночной стоимости ценных бумаг для расчета платы за хранение» (www.nsd.ru), или 2) для иностранных финансовых инструментов с местом хранения Банк ВТБ (ПАО - полученная из Банка ВТБ (ПАО).
17Комиссия рассчитывается пропорционально количеству дней хранения иностранного финансового инструмента, если период хранения составил менее, чем календарный месяц.
18Депонент возмещает фактические расходы, понесенные Депозитарием в соответствии с действующим законодательством, не учтенные в данных Тарифах или предусмотренные дополнительным соглашением сторон.



Загрузить Acrobat Reader